工作职责：

1、负责公司日常资金收支、银行账户全流程管理、现金及有价证券的安全保管与运营。；
2.、日常资金监控、审核报销单据、编制现金流预算与滚动预测；
3、协助公司部门领导完成资金融资工作的支持；
4、完成领导交代的其它任务。

任职资格：

1、财会类专业本科以上学历（含），持有会计资质相关证书，有初级会计师资质优先考虑；
2、5年以上出纳工作经验，有融资支持和管理经验优先考虑；
3、熟悉银行结算流程、现金管理规范及税务基本政策；
4、能熟练使用财务ERP软件（如用友、金蝶）；
5、精通Excel、Word等办公软件使用。